| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 522.00 | 28 113.00 | 3 409.00 | 31 522.00 |
AH Fonds commercial | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
AP Constructions | 111 494.00 | 51 695.00 | 59 798.00 | 111 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 137.00 | 654 408.00 | 71 729.00 | 726 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 624.00 | 2 111 420.00 | 884 204.00 | 2 995 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
BF Prêts | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 383.00 | 2 845 636.00 | 1 538 747.00 | 4 384 383.00 |
BT Marchandises | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 559.00 | 66 071.00 | 4 299 488.00 | 4 365 559.00 |
BZ Autres créances | 5 050 067.00 | | 5 050 067.00 | 5 050 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 535 674.00 | 66 071.00 | 9 469 602.00 | 9 535 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 057.00 | 2 911 707.00 | 11 008 349.00 | 13 920 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DH Report à nouveau | 221 808.00 | 320 026.00 | | 221 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 510.00 | 747 585.00 | | 922 510.00 |
DK Provisions réglementées | 183 052.00 | 173 162.00 | | 183 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 781.00 | 1 401 184.00 | | 1 487 781.00 |
DP Provisions pour risques | 680 132.00 | 570 416.00 | | 680 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 132.00 | 570 416.00 | | 680 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 223.00 | 4 425 557.00 | | 4 900 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 182.00 | 2 630 434.00 | | 2 886 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 024.00 | 230 922.00 | | 444 024.00 |
EA Autres dettes | 230 407.00 | 165 820.00 | | 230 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 600.00 | 437 000.00 | | 379 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 436.00 | 7 889 733.00 | | 8 840 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 349.00 | 9 861 332.00 | | 11 008 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 162.00 | 162.00 | |
FG Production vendue services | | 32 671 934.00 | 32 671 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 672 097.00 | 32 672 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 115 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 170 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 477.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 557 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 016.00 | 30 794.00 | | 28 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 207.00 | 38 512.00 | | 50 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 223.00 | 74 395.00 | | 78 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 560.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 279.00 | 3 292.00 | | 10 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 097.00 | 17 675.00 | | 60 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 087.00 | 21 527.00 | | 72 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | 52 868.00 | | 6 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 939.00 | 147 826.00 | | 259 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 202.00 | 210 960.00 | | 382 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 194 365.00 | 29 507 150.00 | | 33 194 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271 854.00 | 28 759 566.00 | | 32 271 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 510.00 | 747 585.00 | | 922 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 821.00 | | 537 811.00 | 4 235 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 269 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 248.00 | 4 384 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 008.00 | 3 925 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 072.00 | | | 189 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 405.00 | | 514 453.00 | 3 800 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 344.00 | | 23 358.00 | 246 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 497.00 | 368 868.00 | 378 729.00 | 2 855 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 531.00 | 2 581.00 | | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 965.00 | 366 287.00 | 378 729.00 | 2 829 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 162.00 | 60 097.00 | 50 207.00 | 173 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 416.00 | 484 477.00 | 374 760.00 | 570 416.00 |
6T Sur comptes clients | 75 215.00 | 36 856.00 | 46 000.00 | 75 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 215.00 | 36 856.00 | 46 000.00 | 75 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 793.00 | 581 430.00 | 470 967.00 | 818 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 333.00 | 420 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 097.00 | 50 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 223.00 | 4 900 223.00 | | 4 900 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 346.00 | 616 346.00 | | 616 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 711.00 | 810 711.00 | | 810 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 024.00 | 444 024.00 | | 444 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 407.00 | 230 407.00 | | 230 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 600.00 | 379 600.00 | | 379 600.00 |
UP Prêts | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 330 618.00 | 4 330 618.00 | | 4 330 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
VB T. V. A. | 615 014.00 | 615 014.00 | | 615 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 702.00 | 4 350 702.00 | | 4 350 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 088.00 | 9 380 684.00 | 304 403.00 | 9 685 088.00 |
VW T.V.A. | 1 213 531.00 | 1 213 531.00 | | 1 213 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 436.00 | 8 840 436.00 | | 8 840 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 162.00 | | 156.00 |