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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 453.00 | 60 534.00 | 31 919.00 | 92 453.00 |
040 Immobilisations financières | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 765.00 | 60 534.00 | 423 231.00 | 483 765.00 |
060 Stock marchandises | 51 843.00 | 5 747.00 | 46 096.00 | 51 843.00 |
072 Créances – Autres | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 113.00 | 5 747.00 | 56 366.00 | 62 113.00 |
110 Total général Actif | 545 877.00 | 66 281.00 | 479 597.00 | 545 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 307.00 | | | 384 307.00 |
230 Autres produits | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 584.00 | | | 400 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
252 Charges sociales | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 504.00 | | | 484 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 689.00 | | | 8 689.00 |