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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 5 444.00 | 6 606.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 932.00 | 168 610.00 | 67 323.00 | 235 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 207.00 | 179 430.00 | 259 777.00 | 439 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 059.00 | 353 484.00 | 604 575.00 | 958 059.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 278 616.00 | | 278 616.00 | 278 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 787.00 | | 316 787.00 | 316 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 845.00 | 353 484.00 | 921 361.00 | 1 274 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 816.00 | | | 327 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 558.00 | | | 572 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 361.00 | | | 921 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 994 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 785.00 | 958 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 134.00 | 268 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 675 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390 269.00 | 36 785.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 578.00 | 30 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 691.00 | 6 651.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 994 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 435.00 | 45 965.00 | 391 671.00 | 446 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 558.00 | 172 088.00 | 391 671.00 | 572 558.00 |