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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 18 526.00 | 11 474.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628 477.00 | 5 322 677.00 | 1 305 800.00 | 6 628 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 085.00 | 784 592.00 | 59 493.00 | 844 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 617.00 | 6 138 044.00 | 1 466 573.00 | 7 604 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 649.00 | 353 207.00 | 1 157 442.00 | 1 510 649.00 |
BZ Autres créances | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811 739.00 | 262 289.00 | 3 549 449.00 | 3 811 739.00 |
CF Disponibilités | 2 924 356.00 | | 2 924 356.00 | 2 924 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 390 002.00 | 615 497.00 | 7 774 505.00 | 8 390 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 619.00 | 6 753 541.00 | 9 241 078.00 | 15 994 619.00 |
CU Autres participations | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 1 572 290.00 | 1 359 011.00 | | 1 572 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 163.00 | 1 013 279.00 | | 1 571 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 953.00 | 6 249 790.00 | | 7 020 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 577.00 | 1 241 187.00 | | 374 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 254.00 | 940 323.00 | | 799 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 558.00 | 6 393.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 212.00 | 333 773.00 | | 539 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 911.00 | 540 819.00 | | 422 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
EA Autres dettes | 37 933.00 | 25 643.00 | | 37 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 125.00 | 3 088 139.00 | | 2 220 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 078.00 | 9 337 928.00 | | 9 241 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 795.00 | 95.00 | 785 890.00 | 785 795.00 |
FG Production vendue services | 4 457 978.00 | | 4 457 978.00 | 4 457 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 773.00 | 95.00 | 5 243 868.00 | 5 243 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 325.00 | |
GE Autres charges | | | 71 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | 5 420.00 | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 045.00 | 348 883.00 | | 519 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 331.00 | 354 302.00 | | 524 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 4 805.00 | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 271.00 | 5 570.00 | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 844.00 | 10 375.00 | | 9 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 487.00 | 343 927.00 | | 514 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 691.00 | 27 120.00 | | 31 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 041.00 | 385 276.00 | | 544 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 385.00 | 5 784 015.00 | | 6 230 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 222.00 | 4 770 735.00 | | 4 659 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 163.00 | 1 013 279.00 | | 1 571 163.00 |