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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 696.00 | 174 184.00 | 184 512.00 | 358 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 237.00 | 7 997.00 | 3 240.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 192.00 | 184 441.00 | 388 751.00 | 573 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BT Marchandises | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 173.00 | | 266 173.00 | 266 173.00 |
BZ Autres créances | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CF Disponibilités | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 353.00 | | 619 353.00 | 619 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 545.00 | 184 441.00 | 1 008 104.00 | 1 192 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 367 829.00 | 349 310.00 | | 367 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 117.00 | 58 023.00 | | 81 117.00 |
DL TOTAL (I) | 500 068.00 | 458 455.00 | | 500 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 300.00 | 108 490.00 | | 126 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 300.00 | 108 490.00 | | 126 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 274.00 | 162 856.00 | | 179 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 37 815.00 | | 134 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | 19 204.00 | | 21 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 14 683.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 736.00 | 234 562.00 | | 381 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 104.00 | 801 508.00 | | 1 008 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 800.00 | 107 789.00 | | 251 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 507.00 | | 54 365.00 | 573 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 680.00 | 573 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 680.00 | 369 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 247.00 | | 54 365.00 | 370 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 941.00 | 57 180.00 | 54 680.00 | 181 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 681.00 | 57 180.00 | 54 680.00 | 179 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 490.00 | 17 810.00 | | 108 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 260.00 | 17 810.00 | 1 770.00 | 110 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 810.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
VB T. V. A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 274.00 | 49 338.00 | 129 936.00 | 179 274.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 715.00 | 336 715.00 | 1 000.00 | 337 715.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 736.00 | 251 800.00 | 129 936.00 | 381 736.00 |