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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 158.00 | 1 031.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 1 304.00 | 4 006.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 275.00 | 30 775.00 | 26 500.00 | 57 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 574.00 | 33 237.00 | 34 337.00 | 67 574.00 |
BT Marchandises | 291 849.00 | | 291 849.00 | 291 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 766.00 | | 362 766.00 | 362 766.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 516.00 | | 747 516.00 | 747 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 090.00 | 33 237.00 | 781 852.00 | 815 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 521.00 | 90 033.00 | | 388 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 089.00 | 298 488.00 | | 308 089.00 |
DL TOTAL (I) | 704 860.00 | 396 771.00 | | 704 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 23 228.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 17 989.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 28 188.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 300.00 | 89 195.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 993.00 | 158 600.00 | | 76 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 852.00 | 555 370.00 | | 781 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 783.00 | | 19 252.00 | 45 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 10 338.00 | 2 450.00 | 25 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 234.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 10 104.00 | 2 450.00 | 24 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 766.00 | 362 766.00 | | 362 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 247.00 | 389 447.00 | 2 800.00 | 392 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |