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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 823.00 | 160 948.00 | 112 874.00 | 273 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 413.00 | 622.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 649.00 | 163 652.00 | 222 996.00 | 386 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 361.00 | 163 652.00 | 284 708.00 | 448 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 847.00 | 29 222.00 | | 11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | -17 375.00 | | 33 645.00 |
DK Provisions réglementées | 51 815.00 | 56 860.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 106 108.00 | 77 507.00 | | 106 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 846.00 | 200 421.00 | | 165 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 6 593.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | 12 019.00 | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 600.00 | 219 993.00 | | 178 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 708.00 | 297 501.00 | | 284 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 051.00 | 71 385.00 | | 40 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | 17 040.00 | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 017.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 12 200.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 910.00 | -12 200.00 | | 44 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 733.00 | 150 300.00 | | 189 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 087.00 | 167 675.00 | | 156 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | -17 375.00 | | 33 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 386 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 276 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 880.00 | 32 056.00 | 1 284.00 | 132 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 590.00 | 32 056.00 | 1 284.00 | 132 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 860.00 | | 5 045.00 | 56 860.00 |
6T Sur comptes clients | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 123.00 | | 25 308.00 | 77 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 538.00 | 24 990.00 | 107 160.00 | 163 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 600.00 | 40 051.00 | 107 160.00 | 178 600.00 |