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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 40 769.00 | 4 171.00 | 44 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 558.00 | 267 150.00 | 409 408.00 | 676 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 356.00 | 182 823.00 | 144 533.00 | 327 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 306.00 | 490 743.00 | 908 563.00 | 1 399 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 584.00 | | 395 584.00 | 395 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
CF Disponibilités | 633 178.00 | | 633 178.00 | 633 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 934.00 | | 1 250 934.00 | 1 250 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 240.00 | 490 743.00 | 2 159 497.00 | 2 650 240.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | | | 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
DG Autres réserves | 453 956.00 | | | 453 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DL TOTAL (I) | 720 586.00 | | | 720 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 275.00 | | | 531 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 658.00 | | | 742 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 911.00 | | | 1 438 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 497.00 | | | 2 159 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 089.00 | | | 1 011 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 395 585.00 | 395 585.00 | | 395 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 275.00 | 103 453.00 | 409 913.00 | 531 275.00 |
VI Groupe et associés | 745 658.00 | 745 658.00 | | 745 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 238.00 | 421 238.00 | | 421 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 105.00 | 1 013 283.00 | 409 913.00 | 1 441 105.00 |