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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 37 576.00 | 5 166.00 | 42 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 743.00 | 37 576.00 | 80 166.00 | 117 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
110 Total général Actif | 129 293.00 | 37 576.00 | 91 716.00 | 129 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
230 Autres produits | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
252 Charges sociales | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |