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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 24 040.00 | 20 540.00 | 44 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 510.00 | | 585 510.00 | 585 510.00 |
BZ Autres créances | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 121.00 | | 841 121.00 | 841 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 701.00 | 24 040.00 | 861 661.00 | 885 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
CU Autres participations | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 628.00 | 215 307.00 | | 233 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | 18 322.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 257 636.00 | 239 128.00 | | 257 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 758.00 | 600.00 | | 257 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | 19 036.00 | | 3 934.00 |
EA Autres dettes | 196 150.00 | 216 799.00 | | 196 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 606.00 | 19 835.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 025.00 | 432 937.00 | | 604 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 661.00 | 672 066.00 | | 861 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 025.00 | 382 937.00 | | 604 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 758.00 | 257 758.00 | | 257 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 585 510.00 | 585 510.00 | | 585 510.00 |
VB T. V. A. | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 241.00 | 787 241.00 | | 787 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 025.00 | 604 025.00 | | 604 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 330.00 | 93 262.00 | | 94 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | 2 385.00 | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 498 713.00 | 502 252.00 | | 498 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 105 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 863.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 180.00 | 95 125.00 | | 96 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 704.00 | 86 195.00 | | 127 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 402.00 | 147 163.00 | | 118 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 385.00 | 504 636.00 | | 502 385.00 |