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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 21 966.00 | 1 095.00 | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 066.00 | 179 251.00 | 102 816.00 | 282 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 898.00 | 191 823.00 | 80 075.00 | 271 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 068.00 | 443 175.00 | 250 893.00 | 694 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BN En cours de production de biens | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 787.00 | 14 229.00 | 131 558.00 | 145 787.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 661.00 | 14 229.00 | 264 432.00 | 278 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 728.00 | 457 404.00 | 515 324.00 | 972 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DG Autres réserves | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 163.00 | | | -153 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 179 636.00 | | | 179 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 688.00 | | | 335 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 324.00 | | | 515 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FG Production vendue services | 1 375 052.00 | | 1 375 052.00 | 1 375 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 558.00 | | 1 378 558.00 | 1 378 558.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 818.00 | | | 1 414 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 981.00 | | | 1 567 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 163.00 | | | -153 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 486.00 | | 79 582.00 | 614 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 763.00 | | 1 299.00 | 81 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 480.00 | | 77 620.00 | 526 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | | 663.00 | 6 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 664.00 | 60 512.00 | | 382 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 763.00 | 204.00 | | 21 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 901.00 | 60 308.00 | | 360 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 507.00 | 46 892.00 | 76 614.00 | 123 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 916.00 | 150 042.00 | 18 875.00 | 168 916.00 |
VW T.V.A. | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 688.00 | 259 074.00 | 76 614.00 | 335 688.00 |