| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 146.00 | | 1 400 146.00 | 1 400 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 113.00 | 193 057.00 | 17 055.00 | 210 113.00 |
AP Constructions | 2 980 286.00 | 1 136 834.00 | 1 843 451.00 | 2 980 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293 747.00 | 5 189 764.00 | 1 103 982.00 | 6 293 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 817.00 | 189 709.00 | 93 108.00 | 282 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 230 861.00 | 6 709 366.00 | 4 521 494.00 | 11 230 861.00 |
BP En cours de production de services | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BT Marchandises | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 712.00 | 79 868.00 | 2 854 844.00 | 2 934 712.00 |
BZ Autres créances | 584 852.00 | | 584 852.00 | 584 852.00 |
CF Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 983.00 | 79 868.00 | 3 980 115.00 | 4 059 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 844.00 | 6 789 235.00 | 8 501 609.00 | 15 290 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
DG Autres réserves | | 618 951.00 | | |
DH Report à nouveau | 676 552.00 | | | 676 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 369.00 | -26 968.00 | | 348 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 395.00 | 758 457.00 | | 1 191 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 423 279.00 | 1 026 978.00 | | 1 423 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 279.00 | 1 026 978.00 | | 1 423 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 6 900.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 913.00 | 1 684 728.00 | | 1 877 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 580.00 | 1 794 208.00 | | 2 450 580.00 |
EA Autres dettes | 1 384 004.00 | 1 026 557.00 | | 1 384 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 663.00 | 66 119.00 | | 171 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 935.00 | 4 578 513.00 | | 5 886 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 609.00 | 6 363 948.00 | | 8 501 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 757 006.00 | 868 287.00 | 13 625 294.00 | 12 757 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 006.00 | 868 287.00 | 13 625 294.00 | 12 757 006.00 |
FM Production stockée | | | 77 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 507 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 904 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 679.00 | 4 165.00 | | 79 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 679.00 | 4 165.00 | | 79 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 679.00 | 215 834.00 | | -79 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 175.00 | 87 847.00 | | 125 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 005.00 | 183 724.00 | | 216 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 682 671.00 | 12 635 395.00 | | 14 682 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 302.00 | 12 662 364.00 | | 14 334 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 369.00 | -26 968.00 | | 348 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 551.00 | | 2 292 857.00 | 9 222 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 507.00 | 233 041.00 | 11 230 861.00 | 51 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 1 610 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 507.00 | 232 535.00 | 9 556 851.00 | 51 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 102.00 | | 25 662.00 | 1 585 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 817.00 | | 2 267 076.00 | 7 573 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 632.00 | | 117.00 | 63 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 998.00 | 776 903.00 | 134 535.00 | 6 066 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 955.00 | 8 606.00 | 505.00 | 184 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 042.00 | 768 296.00 | 134 030.00 | 5 882 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 913.00 | 1 877 913.00 | | 1 877 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 658.00 | 1 057 658.00 | | 1 057 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 242.00 | 501 242.00 | | 501 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 017.00 | 220 017.00 | | 220 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 712.00 | 2 934 712.00 | | 2 934 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 987.00 | 1 163 987.00 | | 1 163 987.00 |
VP Divers | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 036.00 | 3 557 286.00 | 63 750.00 | 3 621 036.00 |
VW T.V.A. | 807 364.00 | 807 364.00 | | 807 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 935.00 | 5 886 935.00 | | 5 886 935.00 |