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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 720.00 | 490.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 642.00 | 44 814.00 | 20 828.00 | 65 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 240.00 | 176 152.00 | 7 088.00 | 183 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 091.00 | 222 685.00 | 58 406.00 | 281 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BN En cours de production de biens | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
BZ Autres créances | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CF Disponibilités | 376 385.00 | | 376 385.00 | 376 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 712.00 | | 927 712.00 | 927 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 804.00 | 222 685.00 | 986 118.00 | 1 208 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 868.00 | -43 901.00 | | -81 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | -37 967.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 279 759.00 | 270 132.00 | | 279 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 946.00 | 278 750.00 | | 481 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 505.00 | 154 342.00 | | 120 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | 97 056.00 | | 102 787.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 360.00 | 530 238.00 | | 706 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 118.00 | 800 370.00 | | 986 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 758.00 | 273 544.00 | | 520 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 916.00 | | 1 305 916.00 | 1 305 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 916.00 | | 1 305 916.00 | 1 305 916.00 |
FM Production stockée | | | 2 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 639.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 957.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 294.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 184.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 211.00 | 1 522 381.00 | | 1 340 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 584.00 | 1 560 348.00 | | 1 330 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | -37 967.00 | | 9 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 261.00 | 38 971.00 | | 40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 351.00 | | 16 740.00 | 264 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 141.00 | | 16 740.00 | 232 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 019.00 | 17 667.00 | 222 685.00 | 205 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 737.00 | 1 720.00 | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 035.00 | 16 930.00 | 220 965.00 | 204 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
UX Autres créances clients | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 946.00 | 297 466.00 | 184 480.00 | 481 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 133.00 | 319 133.00 | | 319 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 913.00 | 521 913.00 | | 521 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 238.00 | 520 758.00 | 184 480.00 | 705 238.00 |