| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 366.00 | 31 800.00 | 983 566.00 | 1 015 366.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 224.00 | 31 800.00 | 986 424.00 | 1 018 224.00 |
CU Autres participations | 1 015 366.00 | 31 800.00 | 983 566.00 | 1 015 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
DH Report à nouveau | 229 007.00 | 267 241.00 | | 229 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | -38 233.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 787 208.00 | 780 825.00 | | 787 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 378.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 195.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 832.00 | 193 549.00 | | 195 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 215.00 | 207 123.00 | | 199 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 424.00 | 987 949.00 | | 986 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522.00 | 38 233.00 | | 3 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | -38 233.00 | | 6 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 366.00 | | | 1 015 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 366.00 | | | 1 015 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 199 216.00 | 199 216.00 | | 199 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 216.00 | 199 216.00 | | 199 216.00 |