| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 828.00 | 21 506.00 | 6 321.00 | 27 828.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 222 822.00 | 117 622.00 | 105 200.00 | 222 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 235.00 | 42 598.00 | 13 637.00 | 56 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 44 114.00 | 27 069.00 | 71 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 499.00 | 225 841.00 | 259 658.00 | 485 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 704 289.00 | 39 407.00 | 664 882.00 | 704 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 334.00 | 53 927.00 | 457 407.00 | 511 334.00 |
BZ Autres créances | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CF Disponibilités | 163 405.00 | | 163 405.00 | 163 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 573.00 | 93 334.00 | 1 452 238.00 | 1 545 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 072.00 | 319 175.00 | 1 711 897.00 | 2 031 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 116.00 | 47 295.00 | | 131 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 867.00 | 121 321.00 | | 248 867.00 |
DL TOTAL (I) | 694 908.00 | 483 541.00 | | 694 908.00 |
DP Provisions pour risques | 99 812.00 | 35 597.00 | | 99 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 812.00 | 35 597.00 | | 99 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 790.00 | 913 981.00 | | 642 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 328.00 | 70 892.00 | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 192.00 | 99 890.00 | | 106 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 234.00 | 110 145.00 | | 88 234.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | 8 484.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 631.00 | 1 203 393.00 | | 904 631.00 |
ED (V) | 12 545.00 | 316.00 | | 12 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 897.00 | 1 722 846.00 | | 1 711 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 309.00 | 1 088 068.00 | | 867 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 208.00 | 798 647.00 | | 158 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 467.00 | 50 021.00 | 1 415 488.00 | 1 365 467.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 376.00 | 254 560.00 | 1 555 936.00 | 1 301 376.00 |
FG Production vendue services | 137 162.00 | 6 558.00 | 143 720.00 | 137 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 004.00 | 311 139.00 | 3 115 143.00 | 2 804 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 007.00 | 40 470.00 | | 91 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 822.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 11 996.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | 80 121.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 92 117.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 367.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 1 750.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 2 116.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 90 001.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 299.00 | -28 976.00 | | -14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 503.00 | 2 804 104.00 | | 3 255 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 637.00 | 2 682 783.00 | | 3 006 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 867.00 | 121 321.00 | | 248 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 403.00 | | 11 301.00 | 483 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 485 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 350 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 598.00 | | 9 843.00 | 346 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 977.00 | | 1 458.00 | 18 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 436.00 | 30 895.00 | 5 490.00 | 200 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | 2 295.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 225.00 | 28 600.00 | 5 490.00 | 181 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 597.00 | 96 635.00 | 32 420.00 | 35 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 225.00 | 22 183.00 | | 17 225.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | 46 618.00 | 798.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 332.00 | 68 801.00 | 798.00 | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 928.00 | 165 436.00 | 33 218.00 | 60 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 752.00 | 33 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 456 827.00 | 456 827.00 | | 456 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 207.00 | 558 207.00 | | 558 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 582.00 | 47 260.00 | 37 322.00 | 84 582.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 612.00 | 581 612.00 | | 581 612.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 631.00 | 867 309.00 | 37 322.00 | 904 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 5 557.00 | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 564.00 | 127 083.00 | | 151 564.00 |
ST Autres comptes | 217 985.00 | 323 455.00 | | 217 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 265.00 | 171 144.00 | | 173 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 042.00 | 3 490.00 | | 2 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 685.00 | 4 158.00 | | 11 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 482.00 | 12 496.00 | | 18 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 367.00 | 18 053.00 | | 23 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 774.00 | 465 286.00 | | 362 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 635.00 | 363 445.00 | | 336 635.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 540.00 | 629 330.00 | | 556 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |