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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 580.00 | 2 583 413.00 | 1 167.00 | 2 584 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 854.00 | 1 566 415.00 | 166 440.00 | 1 732 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 334.00 | 4 149 828.00 | 1 067 506.00 | 5 217 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 570.00 | | 2 070 570.00 | 2 070 570.00 |
BZ Autres créances | 3 481 007.00 | | 3 481 007.00 | 3 481 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 953.00 | | 262 953.00 | 262 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 530.00 | | 5 814 530.00 | 5 814 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 864.00 | 4 149 828.00 | 6 882 036.00 | 11 031 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 156 003.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 203.00 | 1 402 163.00 | | 1 397 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 052.00 | -4 960.00 | | 63 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 258.00 | 1 953 206.00 | | 2 016 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 739.00 | 85 923.00 | | 83 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 739.00 | 85 923.00 | | 83 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 180.00 | 1 466 781.00 | | 1 674 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 929.00 | 2 874 770.00 | | 3 072 929.00 |
EA Autres dettes | 34 930.00 | 1 259 705.00 | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 039.00 | 5 601 255.00 | | 4 782 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 036.00 | 7 640 384.00 | | 6 882 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 039.00 | 5 601 255.00 | | 4 782 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 159 373.00 | | 15 159 373.00 | 15 159 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 159 373.00 | | 15 159 373.00 | 15 159 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 325 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 723 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 126 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 337.00 | 870 371.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 885 105.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 913 000.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 913 000.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -27 895.00 | | -1 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 690.00 | 226 705.00 | | 198 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 26 357.00 | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416 767.00 | 15 492 691.00 | | 15 416 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 714.00 | 15 497 651.00 | | 15 353 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 052.00 | -4 960.00 | | 63 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313.00 | | 45.00 | 4 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 4 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | 45.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 257.00 | 153.00 | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 123.00 | 120.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 134.00 | 33.00 | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 000.00 | | 120 000.00 | 124 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 000.00 | 1 492 000.00 | 182 000.00 | 1 674 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 | 1 000.00 | 3 034 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 000.00 | 5 551 000.00 | 1 000.00 | 5 552 000.00 |
VW T.V.A. | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 000.00 | 4 600 000.00 | 182 000.00 | 4 782 000.00 |