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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 2 686.00 | 1 275.00 | 3 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 724.00 | 2 686.00 | 131 038.00 | 133 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 892.00 | | 233 892.00 | 233 892.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 272.00 | | 288 272.00 | 288 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 996.00 | 2 686.00 | 419 310.00 | 421 996.00 |
CU Autres participations | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 253 014.00 | 189 521.00 | | 253 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 369.00 | 81 493.00 | | 33 369.00 |
DL TOTAL (I) | 288 584.00 | 273 214.00 | | 288 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 522.00 | 117 601.00 | | 65 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 3 115.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 985.00 | 59 788.00 | | 63 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 726.00 | 180 506.00 | | 130 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 310.00 | 453 721.00 | | 419 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 726.00 | 180 506.00 | | 130 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 5 718.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 101.00 | 245 280.00 | | 207 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 731.00 | 163 786.00 | | 173 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 369.00 | 81 493.00 | | 33 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 106.00 | | 618.00 | 133 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | 618.00 | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 773.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 773.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
UX Autres créances clients | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 595.00 | 241 595.00 | | 241 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |