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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 684.00 | 565 240.00 | 2 510 444.00 | 3 075 684.00 |
BZ Autres créances | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 064 749.00 | | 6 064 749.00 | 6 064 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 605.00 | | 8 193 605.00 | 8 193 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 289.00 | 565 240.00 | 10 704 049.00 | 11 269 289.00 |
CU Autres participations | 3 075 684.00 | 565 240.00 | 2 510 444.00 | 3 075 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 983.00 | 194 983.00 | | 194 983.00 |
DH Report à nouveau | 8 690 610.00 | -589 905.00 | | 8 690 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | 9 280 515.00 | | 53 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 669.00 | 10 640 593.00 | | 10 693 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 2 179.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 3 840.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 272 806.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 650 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 380.00 | 928 951.00 | | 10 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 049.00 | 11 569 544.00 | | 10 704 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 691 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 691 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 554 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 272 796.00 | | 13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658.00 | 10 704 046.00 | | 71 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 582.00 | 1 423 532.00 | | 18 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 076.00 | 9 280 515.00 | | 53 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 178.00 | | 3 389 506.00 | 1 736 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 000.00 | 3 075 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 000.00 | 3 075 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 178.00 | | 3 389 506.00 | 1 736 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 240.00 | | | 565 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 240.00 | | | 565 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |