| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 654.00 | 19 439.00 | 21 214.00 | 40 654.00 |
040 Immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 553.00 | 19 619.00 | 62 934.00 | 82 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 746.00 | 3 702.00 | 66 043.00 | 69 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 934.00 | 3 702.00 | 114 231.00 | 117 934.00 |
110 Total général Actif | 200 488.00 | 23 321.00 | 177 166.00 | 200 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 357.00 | | | 354 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 546.00 | | | 358 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
252 Charges sociales | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 421.00 | | | 324 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | | | 754.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |