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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 913.00 | 107 659.00 | 9 254.00 | 116 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 343.00 | 108 973.00 | 27 370.00 | 136 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 484.00 | 811.00 | 521 673.00 | 522 484.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 271.00 | 811.00 | 965 460.00 | 966 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 614.00 | 109 784.00 | 992 830.00 | 1 102 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 458.00 | 10 163.00 | | -41 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 313.00 | -51 621.00 | | 132 313.00 |
DL TOTAL (I) | 145 856.00 | 13 542.00 | | 145 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 201 630.00 | | 99 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 810.00 | 446 173.00 | | 420 810.00 |
EA Autres dettes | 327 049.00 | 1 648 544.00 | | 327 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 974.00 | 2 296 412.00 | | 846 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 830.00 | 2 309 954.00 | | 992 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 548.00 | 157 518.00 | 2 193 066.00 | 2 035 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 548.00 | 157 518.00 | 2 193 066.00 | 2 035 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 632.00 | 2 284 514.00 | | 2 221 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 318.00 | 2 336 135.00 | | 2 089 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 313.00 | -51 621.00 | | 132 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 343.00 | | 3 000.00 | 136 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 136 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 3 000.00 | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 595.00 | 7 379.00 | | 101 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | 7 379.00 | | 100 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 522 484.00 | 522 484.00 | | 522 484.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VC Groupe et associés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 301 182.00 | 301 182.00 | | 301 182.00 |
VP Divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 630.00 | 603 630.00 | | 603 630.00 |
VW T.V.A. | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 974.00 | 846 974.00 | | 846 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |