| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 12 425.00 | 4 833.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 637.00 | 98 827.00 | 54 809.00 | 153 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 328.00 | 123 330.00 | 74 997.00 | 198 328.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 983.00 | 2 452.00 | 337 531.00 | 339 983.00 |
BZ Autres créances | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CF Disponibilités | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 059.00 | 2 452.00 | 672 607.00 | 675 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 387.00 | 125 782.00 | 747 605.00 | 873 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
DH Report à nouveau | -364 264.00 | | | -364 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 663.00 | | | -482 663.00 |
DL TOTAL (I) | -605 585.00 | | | -605 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 510.00 | | | 429 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
EA Autres dettes | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 190.00 | | | 1 353 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 605.00 | | | 747 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 624.00 | | | 1 245 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 919.00 | 513 459.00 | 2 144 378.00 | 1 630 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 919.00 | 513 459.00 | 2 144 378.00 | 1 630 919.00 |
FM Production stockée | | | -67 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 91 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 835.00 | | | -186 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 230.00 | | | 2 187 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 893.00 | | | 2 669 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 663.00 | | | -482 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 123.00 | | 1 204.00 | 197 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 691.00 | | 1 204.00 | 169 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 976.00 | 17 354.00 | | 105 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | 17 354.00 | | 93 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 035.00 | 2 452.00 | 48 035.00 | 48 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 035.00 | 2 452.00 | 48 035.00 | 48 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 035.00 | 2 452.00 | 48 035.00 | 48 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 48 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 510.00 | 429 510.00 | | 429 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
UX Autres créances clients | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 566.00 | | | -107 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 160.00 | 577 805.00 | 15 354.00 | 593 160.00 |
VW T.V.A. | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 190.00 | 1 245 624.00 | | 1 353 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
ST Autres comptes | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 980 602.00 | | | 980 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 135.00 | | | 1 345 135.00 |