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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 8 734.00 | 10 894.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 985.00 | 4 932.00 | 5 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 795.00 | 9 719.00 | 17 076.00 | 26 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BN En cours de production de biens | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 372.00 | 6 074.00 | 52 297.00 | 58 372.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 641.00 | 6 074.00 | 121 567.00 | 127 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 437.00 | 15 793.00 | 138 644.00 | 154 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 023.00 | 4 737.00 | | 5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 463.00 | 2 287.00 | | -45 463.00 |
DL TOTAL (I) | -18 440.00 | 27 023.00 | | -18 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 664.00 | 9 429.00 | | 97 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 96.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 13 812.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 38 845.00 | | 42 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 055.00 | 15 404.00 | | 15 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 084.00 | 82 697.00 | | 157 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 644.00 | 109 721.00 | | 138 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 001.00 | 78 173.00 | | 65 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | 5 424.00 | 21 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 26 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 25 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | 4 674.00 | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 750.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | 4 426.00 | 607.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 426.00 | 607.00 | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 656.00 | 5 572.00 | 92 083.00 | 97 656.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 084.00 | 63 000.00 | 92 083.00 | 155 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |