| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 360 829.00 | | 360 829.00 | 360 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 484.00 | 624 472.00 | 62 011.00 | 686 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 910.00 | 2 504 963.00 | 534 947.00 | 3 039 910.00 |
BF Prêts | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 524.00 | 3 135 250.00 | 1 022 274.00 | 4 157 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BT Marchandises | 1 488 437.00 | | 1 488 437.00 | 1 488 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 766.00 | 241 628.00 | 3 552 137.00 | 3 793 766.00 |
BZ Autres créances | 807 513.00 | 12 772.00 | 794 741.00 | 807 513.00 |
CF Disponibilités | 1 429 915.00 | | 1 429 915.00 | 1 429 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 064.00 | 254 401.00 | 7 386 663.00 | 7 641 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 588.00 | 3 389 651.00 | 8 408 937.00 | 11 798 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 239 600.00 | 3 239 600.00 | | 3 239 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 19 901.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
DH Report à nouveau | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 571.00 | 6 581.00 | | 332 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 105.00 | 3 528 534.00 | | 3 861 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 782.00 | 2 758 957.00 | | 3 651 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 140.00 | 792 551.00 | | 824 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EA Autres dettes | 58 257.00 | 53 428.00 | | 58 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 831.00 | 3 604 938.00 | | 4 547 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 937.00 | 7 133 473.00 | | 8 408 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 114.00 | 3 604 938.00 | | 4 546 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 760 101.00 | | 35 760 101.00 | 35 760 101.00 |
FG Production vendue services | 637 865.00 | | 637 865.00 | 637 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 397 967.00 | | 36 397 967.00 | 36 397 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 480 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 663 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | 36 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 180 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 714.00 | 47 099.00 | | 40 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 129.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 494.00 | 11 122.00 | | 45 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 530.00 | 11 251.00 | | 48 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 904.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 908.00 | 455.00 | | 19 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | 1 360.00 | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 065.00 | 9 891.00 | | 28 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 533 170.00 | 28 971 915.00 | | 36 533 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 200 599.00 | 28 965 333.00 | | 36 200 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 571.00 | 6 581.00 | | 332 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 694.00 | 55 412.00 | | 22 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 454.00 | | 256 437.00 | 4 102 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 64 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 367.00 | 4 157 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 057.00 | 3 726 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 644.00 | | | 366 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 734.00 | | 251 717.00 | 3 673 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 075.00 | | 4 720.00 | 62 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 606.00 | 277 792.00 | 179 149.00 | 3 036 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 792.00 | 277 792.00 | 179 149.00 | 3 030 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 530.00 | 23 607.00 | 41 509.00 | 259 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 439.00 | | 666.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 969.00 | 23 607.00 | 42 176.00 | 272 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 969.00 | 23 607.00 | 42 176.00 | 272 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 607.00 | 42 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 782.00 | 3 651 782.00 | | 3 651 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 609.00 | 407 609.00 | | 407 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UP Prêts | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 467.00 | 3 481 467.00 | | 3 481 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 298.00 | 312 298.00 | | 312 298.00 |
VB T. V. A. | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 152.00 | 421 152.00 | | 421 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 461.00 | 4 673 865.00 | 63 595.00 | 4 737 461.00 |
VW T.V.A. | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 114.00 | 4 546 114.00 | | 4 546 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 106.00 | 75 448.00 | | 100 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 908.00 | 106 847.00 | | 171 908.00 |
ST Autres comptes | 1 255 734.00 | 1 085 116.00 | | 1 255 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 565.00 | 412 069.00 | | 443 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 474.00 | 21 837.00 | | 110 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 139.00 | 78 275.00 | | 142 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332 439.00 | 247 132.00 | | 332 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 242.00 | 122 852.00 | | 67 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 348.00 | 198 301.00 | | 167 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 084 347.00 | 1 837 061.00 | | 3 084 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 256 954.00 | 1 740 568.00 | | 2 256 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 345 787.00 | 1 929 442.00 | | 2 345 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |