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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 437.00 | 463.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 9 440.00 | 15 676.00 | 25 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 174.00 | 12 535.00 | 22 639.00 | 35 174.00 |
BT Marchandises | 31 371.00 | 6 479.00 | 24 892.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 728.00 | 43 917.00 | 644 811.00 | 688 728.00 |
BZ Autres créances | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
CF Disponibilités | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 361.00 | 50 397.00 | 1 129 964.00 | 1 180 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 535.00 | 62 932.00 | 1 152 603.00 | 1 215 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
DH Report à nouveau | 250 860.00 | 250 860.00 | | 250 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 257 591.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 487 468.00 | 550 251.00 | | 487 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 322.00 | 417 750.00 | | 346 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 797.00 | 81 039.00 | | 106 797.00 |
EA Autres dettes | 100 714.00 | 69 639.00 | | 100 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 302.00 | 203 087.00 | | 111 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 135.00 | 771 515.00 | | 665 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 603.00 | 1 321 766.00 | | 1 152 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 135.00 | 771 515.00 | | 665 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 951.00 | | 2 081 951.00 | 2 081 951.00 |
FG Production vendue services | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 883.00 | | 2 310 883.00 | 2 310 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 933.00 | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 803.00 | 4 703.00 | | 28 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 803.00 | 4 703.00 | | 28 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 803.00 | -4 703.00 | | -28 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 106.00 | 3 274.00 | | -4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 398.00 | 3 041 749.00 | | 2 355 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 181.00 | 2 784 158.00 | | 2 348 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 217.00 | 257 591.00 | | 7 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 12 450.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 102.00 | | 12 331.00 | 25 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 35 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 27 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | | 10 481.00 | 19 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 950.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | 4 603.00 | 2 258.00 | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 190.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 4 413.00 | 2 258.00 | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 613 702.00 | 613 702.00 | | 613 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
VB T. V. A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VC Groupe et associés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 504.00 | 882 977.00 | 81 527.00 | 964 504.00 |
VW T.V.A. | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 135.00 | 665 135.00 | | 665 135.00 |