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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 4 953.00 | 247.00 | 5 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 121.00 | 4 953.00 | 1 175 168.00 | 1 180 121.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 152.00 | | 210 152.00 | 210 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 018.00 | | 212 018.00 | 212 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 139.00 | 4 953.00 | 1 387 186.00 | 1 392 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
CU Autres participations | 998 639.00 | | 998 639.00 | 998 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 500.00 | 513 500.00 | | 513 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
DG Autres réserves | 445 142.00 | 373 893.00 | | 445 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 736.00 | 71 250.00 | | -9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 257.00 | 1 009 992.00 | | 1 000 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 099.00 | 6 757.00 | | 264 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 076.00 | 96 889.00 | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 7 707.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 527.00 | 16 455.00 | | 63 527.00 |
EA Autres dettes | | 262 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 929.00 | 389 808.00 | | 386 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 186.00 | 1 399 800.00 | | 1 387 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 333.00 | 389 808.00 | | 140 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | -1 180.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 360.00 | 161 137.00 | | 83 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 096.00 | 89 887.00 | | 93 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | 71 250.00 | | -9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 927.00 | | 89 799.00 | 1 165 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 605.00 | 1 174 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 605.00 | 1 180 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 727.00 | | 89 799.00 | 1 160 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 1 040.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 1 040.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 099.00 | 17 503.00 | 71 882.00 | 264 099.00 |
VI Groupe et associés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 929.00 | 140 333.00 | 71 882.00 | 386 929.00 |