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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 6 036.00 | 296.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331.00 | 6 036.00 | 296.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 179.00 | 6 036.00 | 101 143.00 | 107 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 283.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 283.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 593.00 | | | 7 593.00 |