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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 9 289 756.00 | 6 421 000.00 | 2 868 756.00 | 9 289 756.00 |
AP Constructions | 581 005.00 | 238 594.00 | 342 411.00 | 581 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 591.00 | 111 289.00 | 8 301.00 | 119 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 448.00 | 121 319.00 | 39 129.00 | 160 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 297 260.00 | 6 914 485.00 | 3 382 775.00 | 10 297 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 263.00 | 8 251.00 | 118 012.00 | 126 263.00 |
BZ Autres créances | 6 331 824.00 | | 6 331 824.00 | 6 331 824.00 |
CF Disponibilités | 283 213.00 | | 283 213.00 | 283 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 868.00 | 8 251.00 | 6 796 617.00 | 6 804 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 102 128.00 | 6 922 736.00 | 10 179 392.00 | 17 102 128.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240 690.00 | 14 240 690.00 | | 14 240 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 676 374.00 | -5 696 832.00 | | -5 676 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 074.00 | 20 458.00 | | 245 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928 432.00 | 8 683 358.00 | | 8 928 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 493.00 | 23 284.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 130.00 | 448 307.00 | | 710 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 169.00 | 361 885.00 | | 499 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 16 535.00 | | 1 729.00 |
EA Autres dettes | 30 439.00 | 20 839.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 960.00 | 870 850.00 | | 1 250 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 392.00 | 9 559 756.00 | | 10 179 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 458.00 | | 2 606 458.00 | 2 606 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 458.00 | | 2 606 458.00 | 2 606 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 682.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 828.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | -146.00 | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 409.00 | 3 607.00 | | 88 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 422.00 | 2 158 636.00 | | 2 889 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 348.00 | 2 138 178.00 | | 2 644 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 074.00 | 20 458.00 | | 245 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 316 559.00 | | 3 400.00 | 10 316 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 901.00 | 122 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 10 297 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 862 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312 039.00 | | | 9 312 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 883.00 | | 3 400.00 | 871 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 948.00 | 107 963.00 | 426.00 | 385 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 665.00 | 107 963.00 | 426.00 | 363 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 421 000.00 | | | 6 421 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 083.00 | | 15 832.00 | 24 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445 083.00 | | 15 832.00 | 6 445 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450 631.00 | | 21 380.00 | 6 450 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 130.00 | 710 130.00 | | 710 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
UX Autres créances clients | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 212 284.00 | 6 212 284.00 | | 6 212 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 555.00 | 6 483 648.00 | 122 907.00 | 6 606 555.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 467.00 | 1 241 467.00 | | 1 241 467.00 |