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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 582.00 | 16 736.00 | 2 846.00 | 19 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 303.00 | 486.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 811.00 | 225 372.00 | 49 439.00 | 274 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 469.00 | 247 410.00 | 379 059.00 | 626 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 835.00 | | 1 268 835.00 | 1 268 835.00 |
BZ Autres créances | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
CF Disponibilités | 440 091.00 | | 440 091.00 | 440 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 098.00 | | 2 120 098.00 | 2 120 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 567.00 | 247 410.00 | 2 499 157.00 | 2 746 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
CU Autres participations | 291 395.00 | | 291 395.00 | 291 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
DG Autres réserves | 677 137.00 | 49 150.00 | | 677 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 573.00 | 1 013 986.00 | | 74 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 792 848.00 | 1 101 815.00 | | 792 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 40.00 | | 20 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 756.00 | 970 566.00 | | 1 157 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | 93 883.00 | | 87 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 515.00 | 193 458.00 | | 326 515.00 |
EA Autres dettes | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 309.00 | 1 257 947.00 | | 1 706 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 157.00 | 2 359 762.00 | | 2 499 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 919.00 | 1 257 947.00 | | 1 693 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 339.00 | | 1 150 339.00 | 1 150 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 339.00 | | 1 150 339.00 | 1 150 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 779.00 | 65 606.00 | | 28 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 484.00 | 17 770.00 | | 39 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 468.00 | 4 072.00 | | 3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 7 667.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 7 667.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 4 145.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 4 145.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 3 522.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 10 957.00 | | 9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 416.00 | 2 151 479.00 | | 1 300 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 844.00 | 1 137 493.00 | | 1 225 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 573.00 | 1 013 986.00 | | 74 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 598.00 | 4 284.00 | | 8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 359.00 | | 165 859.00 | 471 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 626 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 280 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | 1 680.00 | 17 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 701.00 | | 47 648.00 | 243 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 757.00 | | 116 531.00 | 209 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 863.00 | 26 990.00 | 8 443.00 | 228 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 6 875.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 002.00 | 20 115.00 | 8 443.00 | 219 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 835.00 | 1 268 835.00 | | 1 268 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VC Groupe et associés | 362 178.00 | 362 178.00 | | 362 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 578.00 | 8 188.00 | 12 390.00 | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 756.00 | 1 157 756.00 | | 1 157 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 158.00 | 1 713 158.00 | | 1 713 158.00 |
VW T.V.A. | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 309.00 | 1 693 919.00 | 12 390.00 | 1 706 309.00 |