| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 376.00 | 11 374.00 | 1 002.00 | 12 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 153.00 | 83 790.00 | 3 363.00 | 87 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 606.00 | 244 391.00 | 32 215.00 | 276 606.00 |
AX Avances et acomptes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 807.00 | 339 555.00 | 45 252.00 | 384 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 241.00 | 339 555.00 | 168 686.00 | 508 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 210.00 | -140 321.00 | | -182 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 789.00 | -41 889.00 | | -66 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 67 790.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 65 236.00 | | 75 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 237.00 | 81 331.00 | | 60 237.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 685.00 | 147 343.00 | | 167 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 686.00 | 215 132.00 | | 168 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 885.00 | 147 343.00 | | 158 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 542.00 | | 536 542.00 | 536 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 542.00 | | 536 542.00 | 536 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 703.00 | 14 789.00 | | 26 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 988.00 | 16 381.00 | | 17 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 027.00 | 20.00 | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 657.00 | 3.00 | | 34 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 630.00 | 17.00 | | -19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 088.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 326.00 | 558 502.00 | | 578 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 115.00 | 600 392.00 | | 645 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 789.00 | -41 889.00 | | -66 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 777.00 | 5 692.00 | 9 338.00 | 369 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 856.00 | | 1 020.00 | 13 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 441.00 | 5 692.00 | 8 318.00 | 355 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 072.00 | 22 483.00 | | 317 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 18.00 | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 716.00 | 22 466.00 | | 305 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 790.00 | 14 990.00 | 8 800.00 | 23 790.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VP Divers | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 395.00 | 35 596.00 | 7 800.00 | 43 395.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 685.00 | 158 885.00 | 8 800.00 | 167 685.00 |