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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
AP Constructions | 94 326.00 | 93 557.00 | 769.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 766.00 | 81 515.00 | 67 250.00 | 148 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 630.00 | 219 665.00 | 98 964.00 | 318 630.00 |
BT Marchandises | 1 328 800.00 | 369 000.00 | 959 800.00 | 1 328 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 898.00 | 149 946.00 | 258 951.00 | 408 898.00 |
BZ Autres créances | 492 993.00 | | 492 993.00 | 492 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CF Disponibilités | 829 791.00 | | 829 791.00 | 829 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 354.00 | 518 946.00 | 2 609 408.00 | 3 128 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 009.00 | 738 612.00 | 2 708 397.00 | 3 447 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 569.00 | | | 1 185 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 110.00 | | | 2 053 110.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 415.00 | | | 435 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
ED (V) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 397.00 | | | 2 708 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 802.00 | | 2 733 802.00 | 2 733 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 802.00 | | 2 733 802.00 | 2 733 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 523.00 | | | 3 128 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 381.00 | | | 2 749 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 333.00 | | 15 711.00 | 304 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 318 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 267 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 678.00 | | 15 711.00 | 253 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 252.00 | 18 827.00 | 1 414.00 | 202 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 543.00 | 18 827.00 | 1 414.00 | 182 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | 24.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 827.00 | 369 000.00 | 383 827.00 | 383 827.00 |
6T Sur comptes clients | 150 920.00 | 3 400.00 | 4 374.00 | 150 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 747.00 | 372 400.00 | 388 201.00 | 534 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 205.00 | 372 424.00 | 393 659.00 | 540 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 400.00 | 393 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 415.00 | 435 415.00 | | 435 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 450.00 | 908 504.00 | 30 945.00 | 939 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 292.00 | 652 292.00 | | 652 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
ST Autres comptes | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
YT Sous‐traitance | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 218.00 | | | 676 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |