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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
AN Terrains | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 88 216.00 | 84 688.00 | 3 528.00 | 88 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 396.00 | 42 430.00 | 16 966.00 | 59 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 626.00 | 163 306.00 | 18 321.00 | 181 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 980.00 | 359 006.00 | 993 975.00 | 1 352 980.00 |
BN En cours de production de biens | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
BT Marchandises | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 929.00 | | 523 929.00 | 523 929.00 |
BZ Autres créances | 352 406.00 | | 352 406.00 | 352 406.00 |
CF Disponibilités | 92 915.00 | | 92 914.00 | 92 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 256.00 | | 1 108 255.00 | 1 108 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 205.00 | 359 006.00 | 2 153 199.00 | 2 512 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 942 762.00 | | 942 762.00 | 942 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 854 757.00 | | | 854 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 876 433.00 | | | 876 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 416.00 | | | 539 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | | | 452 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 967.00 | | | 186 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 766.00 | | | 1 276 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 199.00 | | | 2 153 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 958.00 | | | 716 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 542.00 | | 88 436.00 | 1 422 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 928.00 | | 63 511.00 | 913 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 944.00 | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 996.00 | 1 352 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 977 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 332 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | 1 746.00 | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 989.00 | | 20 591.00 | 317 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 754.00 | | 2 588.00 | 161 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 425.00 | 49 557.00 | | 217 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 113.00 | 10 564.00 | | 24 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 191.00 | 425.00 | | 30 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 121.00 | 38 568.00 | | 163 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 513 816.00 | 513 816.00 | | 513 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
VB T. V. A. | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VC Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 416.00 | | 539 416.00 | 539 416.00 |
VI Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 297.00 | 214 297.00 | | 214 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 739.00 | 852 228.00 | 22 511.00 | 874 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 372.00 | 716 956.00 | 539 416.00 | 1 256 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
ST Autres comptes | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 935.00 | | | 232 935.00 |
YT Sous‐traitance | 646 297.00 | | | 646 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 028.00 | | | 1 263 028.00 |