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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 516.00 | | 933 516.00 | 933 516.00 |
CF Disponibilités | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 829.00 | | 1 061 829.00 | 1 061 829.00 |
CU Autres participations | 933 516.00 | | 933 516.00 | 933 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 792 228.00 | | | 792 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DK Provisions réglementées | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 324.00 | | | 1 018 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 829.00 | | | 1 061 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 516.00 | | | 933 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 516.00 | | | 933 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 584.00 | 20 304.00 | 20 280.00 | 40 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 504.00 | 23 224.00 | 20 280.00 | 43 504.00 |