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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 227.00 | 31 491.00 | 30 736.00 | 62 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 822.00 | 22 505.00 | 4 316.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 307.00 | 328 189.00 | 129 117.00 | 457 307.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 081.00 | 6 298.00 | 280 782.00 | 287 081.00 |
BZ Autres créances | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CF Disponibilités | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 936.00 | 6 298.00 | 491 638.00 | 497 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 244.00 | 334 488.00 | 620 755.00 | 955 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 120.00 | 270 206.00 | 92 913.00 | 363 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 78 441.00 | 148 011.00 | | 78 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | -69 569.00 | | 51 296.00 |
DL TOTAL (I) | 240 748.00 | 189 452.00 | | 240 748.00 |
DN Avances conditionnées | 17 873.00 | 77 786.00 | | 17 873.00 |
DO TOTAL (II) | 17 873.00 | 77 786.00 | | 17 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 822.00 | 287 072.00 | | 275 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 26 996.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | 72 248.00 | | 68 747.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 946.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 132.00 | 468 847.00 | | 362 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 755.00 | 736 086.00 | | 620 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 310.00 | 232 689.00 | | 101 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
FD Production vendue biens | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 437.00 | | 376 437.00 | 376 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 674.00 | -54 089.00 | | -68 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 145.00 | 413 718.00 | | 589 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 849.00 | 483 288.00 | | 537 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 297.00 | -69 570.00 | | 51 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 106.00 | | 57 201.00 | 400 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 570.00 | | 34 550.00 | 328 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 977.00 | | 18 251.00 | 43 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | | 4 400.00 | 26 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 898.00 | 95 293.00 | | 232 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 330.00 | 86 876.00 | | 183 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 118.00 | 7 373.00 | | 24 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 1 043.00 | | 25 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 279 228.00 | 279 228.00 | | 279 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |