| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 964.00 | 75 196.00 | 114 769.00 | 189 964.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 039.00 | 76 486.00 | 150 553.00 | 227 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
072 Créances – Autres | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
084 Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
110 Total général Actif | 370 146.00 | 76 486.00 | 293 660.00 | 370 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 214.00 | 331 663.00 | | 374 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 1.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 784.00 | 331 664.00 | | 376 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 703.00 | 85 213.00 | | 116 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 532.00 | 6 098.00 | | -12 532.00 |
242 Autres charges externes. | 61 674.00 | 55 108.00 | | 61 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 4 814.00 | | 7 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 989.00 | 117 442.00 | | 111 989.00 |
252 Charges sociales | 19 728.00 | 21 680.00 | | 19 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 436.00 | 17 931.00 | | 24 436.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 027.00 | 308 289.00 | | 329 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 757.00 | 23 375.00 | | 47 757.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 040.00 | 513.00 | | 3 040.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 590.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | -27 129.00 | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 602.00 | 50 430.00 | | 44 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 819.00 | | | 819.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 819.00 | | | 819.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 819.00 | | | 819.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |