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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 19 324.00 | 10 877.00 | 30 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 702.00 | 19 324.00 | 11 377.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 526.00 | 13 020.00 | 1 290 505.00 | 1 303 526.00 |
BZ Autres créances | 993 985.00 | | 993 985.00 | 993 985.00 |
CF Disponibilités | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 581.00 | 13 020.00 | 2 590 561.00 | 2 603 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 284.00 | 32 344.00 | 2 601 939.00 | 2 634 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
DH Report à nouveau | 148 662.00 | 348 588.00 | | 148 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 482.00 | 228 673.00 | | 60 482.00 |
DL TOTAL (I) | 360 681.00 | 728 799.00 | | 360 681.00 |
DP Provisions pour risques | 37 823.00 | 75 646.00 | | 37 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 823.00 | 75 646.00 | | 37 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | 911.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 683.00 | 189 674.00 | | 356 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 531.00 | 1 567 325.00 | | 1 270 531.00 |
EA Autres dettes | 73 065.00 | 58 783.00 | | 73 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 434.00 | 2 032 545.00 | | 2 203 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 939.00 | 2 836 992.00 | | 2 601 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 374.00 | | 5 712 374.00 | 5 712 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 374.00 | | 5 712 374.00 | 5 712 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 228 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 10 216.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 10 216.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 10 216.00 | | 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 956.00 | 29 462.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 40 354.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 957.00 | 6 003 889.00 | | 5 786 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 475.00 | 5 775 216.00 | | 5 726 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 482.00 | 228 673.00 | | 60 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972.00 | 3 352.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | 3 352.00 | | 15 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 646.00 | | 37 823.00 | 75 646.00 |
6T Sur comptes clients | 11 221.00 | 4 907.00 | 3 108.00 | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | 4 907.00 | 3 108.00 | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 867.00 | 4 907.00 | 40 931.00 | 86 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | 40 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 683.00 | 356 683.00 | | 356 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 225.00 | 601 225.00 | | 601 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 963.00 | 348 963.00 | | 348 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 245.00 | 1 290 245.00 | | 1 290 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VC Groupe et associés | 882 282.00 | 882 282.00 | | 882 282.00 |
VI Groupe et associés | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 011.00 | 2 284 231.00 | 13 780.00 | 2 298 011.00 |
VW T.V.A. | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 480.00 | 2 202 480.00 | | 2 202 480.00 |