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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 383.00 | 72 711.00 | 73 671.00 | 146 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 327.00 | 84 287.00 | 132 039.00 | 216 327.00 |
BT Marchandises | 37 925.00 | 1 837.00 | 36 088.00 | 37 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 225 203.00 | | 225 203.00 | 225 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 040.00 | 1 837.00 | 391 203.00 | 393 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 367.00 | 86 125.00 | 523 242.00 | 609 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 164 957.00 | 122 259.00 | | 164 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 42 698.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 242 823.00 | 193 073.00 | | 242 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 338.00 | 51 283.00 | | 42 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 921.00 | 59 352.00 | | 75 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | 600.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 107 254.00 | | 54 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | 76 312.00 | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 2 470.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 420.00 | 297 271.00 | | 280 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 242.00 | 490 344.00 | | 523 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 989.00 | | 31 337.00 | 184 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 931.00 | | 27 135.00 | 122 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | | 4 202.00 | 41 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 142.00 | 12 146.00 | | 72 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | 295.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | 11 851.00 | | 64 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 142.00 | 9 149.00 | 32 993.00 | 42 142.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 129 912.00 | 3 455.00 | 133 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 422.00 | 225 429.00 | 32 993.00 | 258 422.00 |