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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 288.00 | 42 522.00 | 766.00 | 43 288.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 560.00 | 42 522.00 | 106 038.00 | 148 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
060 Stock marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
110 Total général Actif | 166 052.00 | 42 522.00 | 123 530.00 | 166 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 668.00 | 385 437.00 | | 347 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 30.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 737.00 | 385 467.00 | | 349 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 344.00 | 255 030.00 | | 228 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | 595.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 106.00 | 4 430.00 | | 4 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | 19.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 45 366.00 | 43 361.00 | | 45 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 5 212.00 | | 3 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 915.00 | 40 769.00 | | 40 915.00 |
252 Charges sociales | 16 609.00 | 14 774.00 | | 16 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 4 265.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 957.00 | 368 455.00 | | 341 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 780.00 | 17 012.00 | | 7 780.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 903.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 2 278.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 046.00 | 13 869.00 | | 7 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |