| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
AP Constructions | 2 259 450.00 | 80 345.00 | 2 179 105.00 | 2 259 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 714.00 | 23 131.00 | 154 584.00 | 177 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 679.00 | 105 301.00 | 4 133 378.00 | 4 238 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 409 139.00 | 180 000.00 | 15 229 139.00 | 15 409 139.00 |
CF Disponibilités | 848 200.00 | | 848 200.00 | 848 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 259 010.00 | 180 000.00 | 16 079 010.00 | 16 259 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 497 688.00 | 285 301.00 | 20 212 388.00 | 20 497 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
CU Autres participations | 1 343 332.00 | | 1 343 332.00 | 1 343 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547 000.00 | 5 547 000.00 | | 5 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 700.00 | 554 700.00 | | 554 700.00 |
DG Autres réserves | 11 620 600.00 | 9 006 641.00 | | 11 620 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 697.00 | 2 613 959.00 | | 1 080 697.00 |
DL TOTAL (I) | 18 802 997.00 | 17 722 300.00 | | 18 802 997.00 |
DP Provisions pour risques | 269 633.00 | 180 000.00 | | 269 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 633.00 | 180 000.00 | | 269 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 382.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 652.00 | 766 937.00 | | 766 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 7 122.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 002.00 | 432 122.00 | | 366 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 758.00 | 1 206 563.00 | | 1 139 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 212 388.00 | 19 108 863.00 | | 20 212 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 758.00 | 1 206 563.00 | | 1 139 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 382.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 50 000.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 570.00 | 230 000.00 | | 195 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 633.00 | 180 000.00 | | 89 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 633.00 | 181 071.00 | | 195 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 48 929.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 424.00 | 420 923.00 | | 378 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 094.00 | 3 355 719.00 | | 1 993 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 397.00 | 741 760.00 | | 912 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 697.00 | 2 613 959.00 | | 1 080 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 929.00 | | 835 733.00 | 3 548 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 983.00 | 1 547 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 983.00 | 4 238 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 2 689 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 510.00 | | 167 848.00 | 2 567 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 594.00 | | 667 884.00 | 979 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 932.00 | 77 352.00 | 39 983.00 | 67 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | 77 352.00 | 39 983.00 | 66 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 89 633.00 | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 269 633.00 | | 180 000.00 |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 121.00 | 358 121.00 | | 358 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 162.00 | 204 162.00 | | 204 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 766 652.00 | 766 652.00 | | 766 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 731.00 | 204 731.00 | | 204 731.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 758.00 | 1 139 758.00 | | 1 139 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |