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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONCIFRAIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-10-13 Public 2015-12-31 Complete
DénominationFONCIFRAIS
Siren501671010
Cloture31/12/2015
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt16717
Numéro de Gestion2009B00905
Code Activité6832A
Date de cloture n-131/12/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59650 VILLENEUVE-D ASCQ
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains
AP Constructions
AV Immobilisations en cours 65 351.00 65 351.00 65 351.00
BH Autres immobilisations financières 37 500.00 37 500.00 37 500.00
BJ TOTAL (I) 102 851.00 102 851.00 102 851.00
BX Clients et comptes rattachés 29 444.00 29 444.00 29 444.00
BZ Autres créances 1 670 138.00 1 670 138.00 1 670 138.00
CD Valeurs mobilières de placement
CF Disponibilités 147 237.00 147 237.00 147 237.00
CH Charges constatées d’avance 49 124.00 49 124.00 49 124.00
CJ TOTAL (II) 1 895 944.00 1 895 944.00 1 895 944.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 032 996.00 2 032 996.00 2 032 996.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 34 201.00 34 201.00 34 201.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 947 000.00 947 000.00 947 000.00
DD Réserve légale (1) 94 700.00 94 700.00 94 700.00
DG Autres réserves 74 422.00 12 585.00 74 422.00
DH Report à nouveau -700 000.00 -350 000.00 -700 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 955 421.00 411 837.00 955 421.00
DL TOTAL (I) 1 371 543.00 1 116 122.00 1 371 543.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 752 204.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 535 954.00 210 154.00 535 954.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 185.00 147 481.00 64 185.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 055.00 15 254.00 8 055.00
EB Produits constatés d’avance (2) 53 259.00 58 721.00 53 259.00
EC TOTAL (IV) 661 453.00 2 183 814.00 661 453.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 032 996.00 3 299 936.00 2 032 996.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens
FG Production vendue services 361 084.00 361 084.00 361 084.00
FJ Chiffres d’affaires nets 361 084.00 361 084.00 361 084.00
FQ Autres produits 5 322.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 366 406.00
FW Autres achats et charges externes 263 105.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 70 146.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 412.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 358 663.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 742.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32 830.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 37 500.00
GP Total des produits financiers (V) 70 330.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 135 955.00
GU Total des charges financières (VI) 135 955.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -65 625.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -57 882.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 61 720.00 2 915.00 61 720.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 405 462.00 3 965 462.00 4 405 462.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 467 182.00 3 968 377.00 4 467 182.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90 102.00 141 884.00 90 102.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 889 913.00 3 280 581.00 2 889 913.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 980 015.00 3 422 466.00 2 980 015.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 487 168.00 545 911.00 1 487 168.00
HK Impôts sur les bénéfices 473 864.00 209 024.00 473 864.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 903 918.00 4 817 231.00 4 903 918.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 948 497.00 4 405 394.00 3 948 497.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 955 421.00 411 838.00 955 421.00