| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BZ Autres créances | 1 670 138.00 | | 1 670 138.00 | 1 670 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 944.00 | | 1 895 944.00 | 1 895 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 996.00 | | 2 032 996.00 | 2 032 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DG Autres réserves | 74 422.00 | 12 585.00 | | 74 422.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | -350 000.00 | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 421.00 | 411 837.00 | | 955 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 543.00 | 1 116 122.00 | | 1 371 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 752 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 954.00 | 210 154.00 | | 535 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 185.00 | 147 481.00 | | 64 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 055.00 | 15 254.00 | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 259.00 | 58 721.00 | | 53 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 453.00 | 2 183 814.00 | | 661 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 996.00 | 3 299 936.00 | | 2 032 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 084.00 | | 361 084.00 | 361 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 084.00 | | 361 084.00 | 361 084.00 |
FQ Autres produits | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 720.00 | 2 915.00 | | 61 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405 462.00 | 3 965 462.00 | | 4 405 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467 182.00 | 3 968 377.00 | | 4 467 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 102.00 | 141 884.00 | | 90 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889 913.00 | 3 280 581.00 | | 2 889 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 015.00 | 3 422 466.00 | | 2 980 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487 168.00 | 545 911.00 | | 1 487 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 864.00 | 209 024.00 | | 473 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 918.00 | 4 817 231.00 | | 4 903 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 497.00 | 4 405 394.00 | | 3 948 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 421.00 | 411 838.00 | | 955 421.00 |