| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | 794 000.00 | 656 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 000.00 | 33 000.00 | 78 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 000.00 | 827 000.00 | 857 000.00 | 1 684 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240 000.00 | 144 000.00 | 9 096 000.00 | 9 240 000.00 |
BZ Autres créances | 4 626 000.00 | | 4 626 000.00 | 4 626 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 000.00 | 144 000.00 | 14 879 000.00 | 15 023 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 707 000.00 | 971 000.00 | 15 736 000.00 | 16 707 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | 1 038 000.00 | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 514 000.00 | -1 199 000.00 | | -11 514 000.00 |
DL TOTAL (I) | -9 792 000.00 | 1 721 000.00 | | -9 792 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 000.00 | 4 416 000.00 | | 7 852 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 000.00 | 404 000.00 | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 371 000.00 | 8 835 000.00 | | 13 371 000.00 |
ED (V) | 1 157 000.00 | 935 000.00 | | 1 157 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 736 000.00 | 11 491 000.00 | | 15 736 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 773 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 773 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 615 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 514 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 508 000.00 | 9 922 000.00 | | 13 508 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 022 000.00 | 11 121 000.00 | | 25 022 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 514 000.00 | -1 199 000.00 | | -11 514 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 402 000.00 | 144 000.00 | 307 000.00 | 402 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 000.00 | 144 000.00 | 307 000.00 | 402 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 000.00 | 11 144 000.00 | 307 000.00 | 402 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 144 000.00 | -307 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 000.00 | 7 852 000.00 | | 7 852 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 000.00 | 4 626 000.00 | | 4 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 371 000.00 | 13 371 000.00 | | 13 371 000.00 |