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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 |
BZ Autres créances | 1 186 283.00 | | 1 186 283.00 | 1 186 283.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 978.00 | | 1 208 978.00 | 1 208 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 978.00 | | 2 727 978.00 | 2 727 978.00 |
CU Autres participations | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 389 859.00 | 404 897.00 | | 389 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531.00 | -15 038.00 | | -9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 328.00 | 1 464 859.00 | | 1 455 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 279.00 | 1 100 819.00 | | 1 271 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 611.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 650.00 | 1 300 966.00 | | 1 272 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 978.00 | 2 765 825.00 | | 2 727 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371.00 | 200 147.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 7 917.00 | | 4 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531.00 | 15 038.00 | | 9 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531.00 | -15 038.00 | | -9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 522.00 | 1 007 522.00 | | 1 007 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 279.00 | | 1 271 279.00 | 1 271 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 763.00 | 1 186 763.00 | | 1 186 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 650.00 | 1 371.00 | 1 271 279.00 | 1 272 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 873.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | 2 325.00 | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 6 198.00 | | 4 847.00 |