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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 484 512.00 | | 484 512.00 | 484 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 372.00 | 82 177.00 | 121 194.00 | 203 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 361.00 | 62 662.00 | 2 698.00 | 65 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 318.00 | 144 956.00 | 619 361.00 | 764 318.00 |
BT Marchandises | 144 391.00 | 72 195.00 | 72 195.00 | 144 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 358.00 | 241 273.00 | 2 170 084.00 | 2 411 358.00 |
BZ Autres créances | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CF Disponibilités | 603 541.00 | | 603 541.00 | 603 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 727.00 | 313 469.00 | 2 966 257.00 | 3 279 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 045.00 | 458 426.00 | 3 585 619.00 | 4 044 045.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
DH Report à nouveau | -302 523.00 | | | -302 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 028.00 | | | -149 028.00 |
DL TOTAL (I) | -66 852.00 | | | -66 852.00 |
DP Provisions pour risques | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 339.00 | | | 2 795 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
EA Autres dettes | 645 335.00 | | | 645 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 205.00 | | | 3 610 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 619.00 | | | 3 585 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 205.00 | | | 3 610 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 466.00 | | 7 809 466.00 | 7 809 466.00 |
FG Production vendue services | 1 386 396.00 | 2 130.00 | 1 388 527.00 | 1 386 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 863.00 | 2 130.00 | 9 197 994.00 | 9 195 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 367 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 971.00 | | | 9 244 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 999.00 | | | 9 393 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 028.00 | | | -149 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 350.00 | | | 764 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 764 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 603.00 | 23 353.00 | | 121 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 850.00 | 18 443.00 | | 63 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | 4 910.00 | | 57 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 266.00 | 20 000.00 | | 22 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 848.00 | | 28 652.00 | 100 848.00 |
6T Sur comptes clients | 182 682.00 | 58 591.00 | | 182 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 530.00 | 58 591.00 | 28 652.00 | 283 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 796.00 | 78 591.00 | 28 652.00 | 305 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 591.00 | 28 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 339.00 | 2 795 339.00 | | 2 795 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 335.00 | 645 335.00 | | 645 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 050.00 | | | 2 249 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
VB T. V. A. | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VC Groupe et associés | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 689.00 | 2 531 795.00 | 10 894.00 | 2 542 689.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 205.00 | 3 610 205.00 | | 3 610 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
ST Autres comptes | 489 300.00 | | | 489 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190 864.00 | | | 1 190 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 196.00 | | | 602 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 824.00 | | | 1 789 824.00 |