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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 938.00 | 111 092.00 | 10 846.00 | 121 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 363 771.00 | | 6 363 771.00 | 6 363 771.00 |
AP Constructions | 35 808.00 | 4 279.00 | 31 529.00 | 35 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 3 362.00 | 7 571.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 740.00 | 164 835.00 | 73 905.00 | 238 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 851.00 | 283 568.00 | 6 516 283.00 | 6 799 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
BZ Autres créances | 307 801.00 | 2 850.00 | 304 951.00 | 307 801.00 |
CF Disponibilités | 261 531.00 | | 261 531.00 | 261 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 431.00 | 2 850.00 | 664 581.00 | 667 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 282.00 | 286 418.00 | 7 180 864.00 | 7 467 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 726.00 | 2 500.00 | | 10 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 649 456.00 | | | 4 649 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 279.00 | 19 119.00 | | 210 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 071.00 | 310 660.00 | | 296 071.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 167 133.00 | 338 230.00 | | 5 167 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 661.00 | 481 558.00 | | 1 662 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 13 227.00 | | 45 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 91 154.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 176 906.00 | 111 177.00 | | 176 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 731.00 | 697 116.00 | | 2 013 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 864.00 | 1 035 346.00 | | 7 180 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 283.00 | 285 791.00 | | 692 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 655.00 | | 2 430 655.00 | 2 430 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 655.00 | | 2 430 655.00 | 2 430 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 348 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 282.00 | 30 000.00 | | 454 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 251.00 | 49 266.00 | | 459 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 725.00 | 26 000.00 | | 528 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 725.00 | 27 365.00 | | 528 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 474.00 | 21 901.00 | | -69 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 782.00 | 102 778.00 | | 100 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 783.00 | 1 291 034.00 | | 4 424 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 712.00 | 980 374.00 | | 4 128 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 071.00 | 310 660.00 | | 296 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 126.00 | 4 035 495.00 | 2 584 681.00 | 921 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 725.00 | 725.00 | 28 661.00 | 212 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 725.00 | 528 725.00 | 6 799 851.00 | 212 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528 000.00 | 6 485 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 795.00 | 4 035 495.00 | 2 298 419.00 | 679 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 161.00 | | 44 320.00 | 241 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 241 941.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 944.00 | 69 529.00 | 26 905.00 | 240 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 943.00 | 42 054.00 | 26 905.00 | 95 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 001.00 | 27 475.00 | | 145 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 351.00 | 2.00 | 5 354.00 | 5 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452.00 | 2 850.00 | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 2 850.00 | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 2 852.00 | 5 806.00 | 5 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 906.00 | 176 906.00 | | 176 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VC Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 116.00 | 339 668.00 | 1 321 448.00 | 1 661 116.00 |
VI Groupe et associés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 735.00 | | | 696 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 120.00 | 405 900.00 | 15 220.00 | 421 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 731.00 | 692 283.00 | 1 321 448.00 | 2 013 731.00 |