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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 839.00 | | 1 101 839.00 | 1 101 839.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 582.00 | | 1 110 582.00 | 1 110 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 582.00 | | 1 367 582.00 | 1 367 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 262.00 | 3 535.00 | | 33 262.00 |
DH Report à nouveau | 609 012.00 | 637 583.00 | | 609 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 1 156.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 384.00 | 1 159 274.00 | | 1 164 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | 192 500.00 | | 202 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 204.00 | | 698.00 |
EA Autres dettes | | 6 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 196.00 | 198 917.00 | | 203 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 582.00 | 1 358 191.00 | | 1 367 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 198.00 | 198 917.00 | | 203 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 204.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400.00 | 1 745.00 | | 7 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290.00 | 589.00 | | 2 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | 1 156.00 | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 385.00 | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 385.00 | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |