| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 965.00 | 2 001 000.00 | 1 352 965.00 | 3 353 965.00 |
AP Constructions | 412 652.00 | 172 226.00 | 240 425.00 | 412 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 395.00 | 95 882.00 | 26 512.00 | 122 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 905.00 | 61 672.00 | 51 232.00 | 112 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 906.00 | 2 353 426.00 | 1 767 479.00 | 4 120 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BZ Autres créances | 629 932.00 | | 629 932.00 | 629 932.00 |
CF Disponibilités | 1 143 815.00 | | 1 143 815.00 | 1 143 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 433.00 | | 1 833 433.00 | 1 833 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 339.00 | 2 353 426.00 | 3 600 912.00 | 5 954 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 955.00 | | | 1 426 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DH Report à nouveau | 534 735.00 | | | 534 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 571.00 | | | 481 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 407.00 | | | 2 471 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
EA Autres dettes | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 505.00 | | | 1 129 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 912.00 | | | 3 600 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 151.00 | | | 1 007 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 398.00 | | 1 911 398.00 | 1 911 398.00 |
FG Production vendue services | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 096.00 | | 1 922 096.00 | 1 922 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 757.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 095.00 | | | 357 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 095.00 | | | 357 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 766.00 | | | 253 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 610.00 | | | 2 476 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 039.00 | | | 1 995 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 571.00 | | | 481 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 333.00 | | 20 573.00 | 4 100 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 860.00 | | | 3 354 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 040.00 | | 914.00 | 647 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 684.00 | | 19 659.00 | 76 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 670.00 | 64 757.00 | | 287 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 025.00 | 64 757.00 | | 265 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 533.00 | 228 533.00 | | 228 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 695.00 | 233 695.00 | | 233 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 795.00 | 40 441.00 | 122 354.00 | 162 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 505.00 | 1 007 151.00 | 122 354.00 | 1 129 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |