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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 66 880.00 | 1.00 | 66 880.00 | 66 880.00 |
CF Disponibilités | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 267.00 | 3 262.00 | | 55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | 52 004.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 74 779.00 | 60 767.00 | | 74 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 63 288.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 82.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 8 633.00 | | 9 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 391.00 | 77 126.00 | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 171.00 | 137 893.00 | | 88 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391.00 | 77 126.00 | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034.00 | 2 899.00 | 8 933.00 | 6 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034.00 | 2 899.00 | 8 933.00 | 6 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 927.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 3 158.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 120.00 | 87 500.00 | | 85 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 611.00 | 90 658.00 | | 86 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 105.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 417.00 | 40 650.00 | | 16 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 947.00 | 40 755.00 | | 16 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 664.00 | 49 903.00 | | 69 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 860.00 | 245 813.00 | | 95 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 847.00 | 193 808.00 | | 81 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 013.00 | 52 004.00 | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4.00 | | | -4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 828.00 | 6 497.00 | 172 325.00 | 165 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 828.00 | 6 497.00 | 172 325.00 | 165 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 183.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | 6 534.00 | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 18 793.00 | 68 504.00 | | 18 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | 2 358.00 | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 5 423.00 | 21 380.00 | | 5 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 766.00 | 11 440.00 | | 1 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 356.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 539.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207.00 | 30 314.00 | | 1 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 293.00 | 13 840.00 | | 5 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 656.00 | 110 216.00 | | 32 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |