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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 281.00 | | 634 281.00 | 634 281.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 128.00 | | 636 128.00 | 636 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
CU Autres participations | 579 400.00 | | 579 400.00 | 579 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970.00 | 1 000.00 | | 1 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 430.00 | | | 503 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 457.00 | 97 753.00 | | 96 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | -1 296.00 | | 26 371.00 |
DL TOTAL (I) | 628 328.00 | 97 557.00 | | 628 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 3 540.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | 3 540.00 | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 128.00 | 101 097.00 | | 636 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800.00 | 3 540.00 | | 7 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 129.00 | 1 296.00 | | 94 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 371.00 | -1 296.00 | | 26 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 931.00 | | 624 900.00 | 99 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 550.00 | 634 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 550.00 | 634 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 931.00 | | 624 900.00 | 99 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |