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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 8 748.00 | 20 544.00 | 29 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533 837.00 | | 2 533 837.00 | 2 533 837.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 318.00 | 9 603.00 | 3 482 715.00 | 3 492 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 635 612.00 | | 635 612.00 | 635 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 250.00 | | 648 250.00 | 648 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 567.00 | 9 603.00 | 4 130 964.00 | 4 140 567.00 |
CU Autres participations | 922 334.00 | | 922 334.00 | 922 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 600.00 | 479 600.00 | | 479 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 640.00 | 1 096 129.00 | | 1 135 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 563.00 | 84 511.00 | | 1 221 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 763.00 | 1 708 200.00 | | 2 884 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 970.00 | 647 467.00 | | 1 026 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 722.00 | 224 633.00 | | 77 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 38 315.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | 127 374.00 | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 8 531.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 201.00 | 1 046 318.00 | | 1 246 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 964.00 | 2 754 518.00 | | 4 130 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 291.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 291.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -291.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | 30 298.00 | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 476.00 | 533 058.00 | | 1 726 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 912.00 | 448 547.00 | | 504 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 563.00 | 84 511.00 | | 1 221 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 3 643.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 3 643.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539 837.00 | | 2 539 837.00 | 2 539 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 970.00 | 242 662.00 | 628 706.00 | 1 026 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 219.00 | 9 382.00 | 2 539 837.00 | 2 549 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 201.00 | 461 893.00 | 628 706.00 | 1 246 201.00 |