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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 676.00 | 1 298.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 12 413 428.00 | | 12 413 428.00 | 12 413 428.00 |
AP Constructions | 269 128.00 | 174 707.00 | 94 420.00 | 269 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 653.00 | 105 153.00 | 30 500.00 | 135 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 263.00 | 82 755.00 | 23 507.00 | 106 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 063.00 | 385 042.00 | 12 649 020.00 | 13 034 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
BT Marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 10 649 278.00 | | 10 649 278.00 | 10 649 278.00 |
CF Disponibilités | 1 755 111.00 | | 1 755 111.00 | 1 755 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 513 696.00 | | 12 513 696.00 | 12 513 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 547 759.00 | 385 042.00 | 25 162 717.00 | 25 547 759.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 314 520.00 | | | 18 314 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 676.00 | | | 1 804 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 239.00 | | | 1 283 239.00 |
DL TOTAL (I) | 21 869 777.00 | | | 21 869 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 245.00 | | | 605 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 456.00 | | | 1 752 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 086.00 | | | 356 086.00 |
EA Autres dettes | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 939.00 | | | 3 292 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 162 717.00 | | | 25 162 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 439.00 | | | 3 226 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 723 225.00 | | 3 723 225.00 | 3 723 225.00 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 549.00 | | 3 728 549.00 | 3 728 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 969.00 | | | 553 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 459.00 | | | 567 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 333.00 | | | 446 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 445.00 | | | 4 948 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 205.00 | | | 3 665 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 239.00 | | | 1 283 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 083.00 | | 29 980.00 | 13 004 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 034 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 415 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 415 403.00 | | | 12 415 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 900.00 | | 7 145.00 | 503 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 030.00 | | 22 835.00 | 63 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 856.00 | 49 186.00 | | 335 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 430.00 | 49 186.00 | | 313 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 278.00 | 10 649 278.00 | | 10 649 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783 508.00 | 10 697 786.00 | 85 721.00 | 10 783 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |