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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 800.00 | 150 070.00 | 72 730.00 | 222 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 770.00 | 33 715.00 | 21 055.00 | 54 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 14 876.00 | 2 204.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 937.00 | 202 553.00 | 96 384.00 | 298 937.00 |
BT Marchandises | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
BZ Autres créances | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 698.00 | | 354 698.00 | 354 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 750.00 | | 710 750.00 | 710 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 688.00 | 202 553.00 | 807 134.00 | 1 009 688.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | 68 510.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 320 235.00 | 379 502.00 | | 320 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 368.00 | 123 163.00 | | 161 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 1 125.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 967.00 | 148 340.00 | | 248 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 62 706.00 | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 56 812.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 899.00 | 392 145.00 | | 486 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 134.00 | 771 648.00 | | 807 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 385.00 | 392 145.00 | | 409 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 937.00 | | | 298 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 692.00 | 19 861.00 | | 182 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 154.00 | 13 599.00 | | 140 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 6 262.00 | | 42 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 967.00 | 248 967.00 | | 248 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 368.00 | 83 854.00 | 77 514.00 | 161 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 776.00 | 298 746.00 | 30.00 | 298 776.00 |
VW T.V.A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 549.00 | 383 035.00 | 77 514.00 | 460 549.00 |